有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・チャインドネシア株投信」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,005,772,442	1.5244	3,057,691,345	1.5807	3,170,524,499	33.59
2	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,528,800,008	1.9749	3,019,307,322	1.9879	3,039,101,535	32.20
3	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	195,766.3884	15,367.61	3,008,462,725	14,925	2,921,813,346	30.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	65.79
外国	投資証券	30.96
合計		96.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
「アムンディ・チャインドネシア株投信マネー」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・マネープール・マザーファンド	5,684,721	1.0020	5,696,657	1.0021	5,696,658	99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.75
合計		99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。