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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/11-2025/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年12月末日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
2025年12月末日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 677,390,442 | 2.2293 | 1,510,125,202 | 2.285 | 1,547,837,159 | 33.74 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 中国株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 545,021,800 | 2.7676 | 1,508,405,511 | 2.7424 | 1,494,667,784 | 32.58 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド | 226,291,065 | 6.39 | 1,447,380,280 | 6.43 | 1,456,024,599 | 31.74 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 66.32 |
| 投資証券 | 外国 | 31.74 |
| 合計 | 98.06 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 |
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