有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	288,019,134	5.05	1,454,525,428	5.16	1,488,310,073	33.95
2	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	562,951,417	2.59	1,458,044,170	2.6332	1,482,363,671	33.82
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	845,057,828	1.6195	1,368,571,152	1.5942	1,347,191,189	30.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	64.55
投資証券	外国	33.95
合計		98.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。