有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,121,759,363	1.8151	2,036,188,517	1.8231	2,045,079,494	33.09
2	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	123,887.5889	16,473	2,040,800,251	16,322	2,022,093,226	32.72
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,379,183,247	1.4874	2,051,484,630	1.4412	1,987,678,895	32.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	65.26
外国	投資証券	32.72
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。