有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,063,005,996	1.7555	1,866,107,025	1.7393	1,848,886,328	33.71
2	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	84,698.6966	21,618	1,831,016,423	21,312	1,805,098,621	32.91
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,063,185,055	1.6971	1,804,331,356	1.5916	1,692,165,333	30.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	64.56
外国	投資証券	32.91
合計		97.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。