有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	62,662.1975	23,094	1,447,120,789	23,865	1,495,433,343	33.61
2	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	866,854,335	1.6437	1,424,857,742	1.6675	1,445,479,603	32.48
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	625,770,098	2.2633	1,416,353,585	2.2657	1,417,807,311	31.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	64.35
外国	投資証券	33.61
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。