有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	937,178,532	1.8078	1,694,231,350	1.9523	1,829,653,648	34.03
2	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	883,375,042	1.8811	1,661,716,791	1.9589	1,730,443,369	32.18
3	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	73,962.7668	22,661	1,676,070,258	23,048	1,704,693,849	31.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	66.22
外国	投資証券	31.71
合計		97.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。