有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	40,612.6085	36,619	1,487,193,110	37,336	1,516,312,350	33.86
2	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	806,387,087	1.8536	1,494,732,006	1.8497	1,491,574,194	33.31
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	685,701,728	2.0971	1,438,049,050	1.9881	1,363,243,605	30.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	63.76
外国	投資証券	33.86
合計		97.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。