有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,172,055,050	1.9437	2,278,210,160	2.0121	2,358,291,966	32.65
2	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	94,507.897	24,037	2,271,686,320	24,663	2,330,848,263	32.27
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,145,073,233	1.9637	2,248,581,834	2.0161	2,308,582,145	31.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	64.61
外国	投資証券	32.27
合計		96.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。