有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	247,766,038	6.51	1,615,087,695	6.75	1,673,287,937	34.55
2	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	769,137,825	2.0679	1,590,500,108	2.1084	1,621,650,190	33.49
3	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	577,545,177	2.617	1,511,435,728	2.5336	1,463,268,460	30.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	63.71
投資証券	外国	34.55
合計		98.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。