有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,493,672,791	1.6169	2,415,119,535	1.6609	2,480,841,138	32.91
2	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	156,102.0759	15,078	2,353,707,100	15,792	2,465,163,982	32.70
3	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,615,066,110	1.4900	2,406,448,503	1.4970	2,417,753,966	32.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	64.99
外国	投資証券	32.70
合計		97.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。