有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	中国株式ファンドF(適格機関投資家専用)	827,731,012	1.8951	1,568,633,040	1.8136	1,501,172,963	34.87
2	アイルランド	投資証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-インディア・エクイティ・ファンド	358,318,117	3.96	1,418,939,743	3.8	1,363,902,080	31.69
3	日本	投資信託受益証券	インドネシア株式ファンドF(適格機関投資家専用)	612,563,260	2.2622	1,385,740,606	2.1933	1,343,534,998	31.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	66.09
投資証券	外国	31.69
合計		97.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。