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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

【提出】: 2014/06/05 9:05
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	168,000	856.57 143,905,188	761.69 127,965,264	7.67
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,250,000	65.97 82,468,750	67.11 83,890,625	5.03
3	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	3,200	22,869.55 73,182,560	23,981.60 76,741,120	4.60
4	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	インドネシア	株式	生活必需品	4,083,500	17.56 71,718,511	18.74 76,549,291	4.59
5	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	10,000	8,194.22 81,942,250	7,099.45 70,994,500	4.26
6	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	フィリピン	株式	資本財・サービス	900,000	68.19 61,375,500	65.89 59,305,500	3.56
7	PRESTARIANG BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	460,000	106.98 49,225,988	119.25 54,859,140	3.29
8	セイコーエプソン	日本	株式	情報技術	17,000	3,125.00 53,125,000	3,210.00 54,570,000	3.27
9	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	100,000	528.14 52,814,600	521.51 52,151,100	3.13
10	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	インド	株式	一般消費財・サービス	110,000	460.34 50,638,020	469.34 51,628,390	3.10
11	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	75,000	688.45 51,634,013	687.32 51,549,675	3.09
12	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	55,000	991.26 54,519,795	875.15 48,133,608	2.89
13	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	107,000	385.02 41,197,140	386.40 41,344,800	2.48
14	PARADAISE CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	13,000	3,137.91 40,792,895	3,171.76 41,232,880	2.47
15	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	90,000	395.73 35,616,375	432.50 38,925,000	2.33
16	NAVER CORP	韓国	株式	情報技術	500	82,195.00 41,097,500	75,426.00 37,713,000	2.26
17	CP ALL PCL-F	タイ	株式	生活必需品	260,000	132.34 34,410,350	135.51 35,234,550	2.11
18	COSMAX INC	韓国	株式	生活必需品	6,000	5,802.00 34,812,000	5,802.00 34,812,000	2.09
19	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	中国	株式	一般消費財・サービス	2,000,000	16.18 32,378,800	17.38 34,767,400	2.08
20	APOLLO TYRES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	120,000	238.35 28,602,571	271.78 32,613,960	1.96
21	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	50,000	577.82 28,891,000	620.11 31,005,925	1.86
22	MAN WAH HOLDINGS LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	184,000	172.77 31,790,674	164.54 30,276,832	1.82
23	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	60,000	439.23 26,354,220	500.27 30,016,740	1.80
24	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	109,083	274.82 29,978,190	273.00 29,779,659	1.79
25	OSIM INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	140,000	212.94 29,811,600	212.12 29,696,940	1.78
26	WOONGJIN COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,000	7,165.47 28,661,880	7,068.77 28,275,080	1.70
27	マツダ	日本	株式	一般消費財・サービス	60,000	475.00 28,500,000	458.00 27,480,000	1.65
28	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	160,000	173.83 27,813,920	168.79 27,007,104	1.62
29	ホクト	日本	株式	生活必需品	10,000	2,021.00 20,210,000	2,147.00 21,470,000	1.29
30	KIA MOTORS CORPORATION	韓国	株式	一般消費財・サービス	3,500	5,756.34 20,147,200	5,753.65 20,137,775	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.93%
合計	92.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	3.56%
一般消費財・サービス	59.54%
生活必需品	20.05%
情報技術	9.79%
合計	92.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算