有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

【提出】: 2018/12/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	115,000	316.02 36,343,163	369.78 42,525,678	5.82
2	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	5,000	8,150.91 40,754,595	8,320.13 41,600,691	5.69
3	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	51,000	698.89 35,643,543	730.85 37,273,809	5.10
4	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	26,000	1,350.56 35,114,651	1,429.02 37,154,663	5.09
5	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,020	13,456.93 40,639,956	11,933.81 36,040,133	4.93
6	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	11,890	2,513.22 29,882,269	2,559.75 30,435,523	4.17
7	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	情報技術	1,600	17,882.73 28,612,372	18,888.96 30,222,340	4.14
8	ROBINSON PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	121,500	237.27 28,829,819	245.70 29,852,550	4.09
9	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	122,400	243.92 29,855,967	243.06 29,751,462	4.07
10	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	中国	株式	生活必需品	64,000	462.05 29,571,456	454.78 29,106,496	3.98
11	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	338,800	78.27 26,518,892	76.86 26,043,217	3.56
12	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	152,500	149.85 22,852,130	169.54 25,854,850	3.54
13	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	53,000	415.55 22,024,409	423.85 22,464,050	3.07
14	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	中国	株式	一般消費財・サービス	137,000	134.25 18,393,236	158.95 21,777,273	2.98
15	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	362,300	54.53 19,756,219	56.05 20,306,915	2.78
16	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	84,000	204.29 17,160,511	227.53 19,113,343	2.62
17	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	インド	株式	生活必需品	14,400	1,314.82 18,933,456	1,237.85 17,825,054	2.44
18	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	11,140	1,490.17 16,600,572	1,386.37 15,444,173	2.11
19	MINSHENG EDUCATION GROUP CO	中国	株式	一般消費財・サービス	628,000	23.97 15,055,986	23.97 15,055,986	2.06
20	JAMNA AUTO INDUSTRIES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	127,865	120.39 15,394,435	114.86 14,687,341	2.01
21	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	2,100	6,543.02 13,740,344	6,966.00 14,628,600	2.00
22	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	生活必需品	1,620	9,385.27 15,204,152	9,005.68 14,589,208	2.00
23	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	891,900	15.50 13,828,018	15.42 13,760,233	1.88
24	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	179,200	67.39 12,076,646	76.51 13,712,026	1.88
25	LI NING CO LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	131,000	99.09 12,981,393	103.88 13,609,525	1.86
26	NISSIN FOODS CO LTD	香港	株式	生活必需品	243,000	48.38 11,757,531	50.85 12,357,765	1.69
27	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	中国	株式	一般消費財・サービス	176,000	70.47 12,402,808	64.36 11,328,750	1.55
28	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	インドネシア	株式	情報技術	631,100	17.86 11,271,446	17.70 11,175,519	1.53
29	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	26,750	460.01 12,305,455	409.77 10,961,428	1.50
30	JUBILANT FOODWORKS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,000	2,138.21 10,691,070	1,957.54 9,787,705	1.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.28%
合計	96.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	0.94%
一般消費財・サービス	54.92%
生活必需品	28.15%
情報技術	5.67%
その他	6.61%
合計	96.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

開示資料

決算