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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

【提出】: 2015/06/05 9:19
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【項目】: 49項目

(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	14,100	7,094.89 100,037,959	7,102.24 100,141,626	6.00
2	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	103,000	944.68 97,302,349	968.35 99,740,153	5.98
3	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	244,000	229.40 55,973,600	230.64 56,276,160	3.37
4	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	52,800	1,067.57 56,367,786	1,047.60 55,313,280	3.32
5	JOLLIBEE FOODS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	95,000	575.66 54,687,700	578.35 54,943,250	3.29
6	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	64,000	713.00 45,632,000	847.85 54,262,400	3.25
7	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	520	75,908.66 39,472,506	86,851.30 45,162,676	2.71
8	EROS INTERNATIONAL MEDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	55,359	837.20 46,346,942	801.22 44,354,738	2.66
9	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,000	9,293.85 37,175,400	10,141.71 40,566,840	2.43
10	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	65,300	578.35 37,766,255	602.56 39,347,168	2.36
11	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	45,000	762.24 34,300,800	871.68 39,225,600	2.35
12	BAJAJ CORP LTD	インド	株式	生活必需品	40,870	887.64 36,278,133	895.89 36,615,106	2.20
13	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	160,000	253.89 40,622,400	225.99 36,158,400	2.17
14	カシオ	日本	株式	一般消費財・サービス	15,000	2,108.00 31,620,000	2,279.00 34,185,000	2.05
15	MAN WAH HOLDINGS LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	300,000	104.31 31,294,500	113.61 34,084,500	2.04
16	APOLLO TYRES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	100,000	336.68 33,668,700	320.68 32,068,200	1.92
17	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	9,900	3,262.50 32,298,750	3,190.00 31,581,000	1.89
18	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	49,400	656.10 32,411,735	635.44 31,391,082	1.88
19	HENGAN INTL GROUP CO LTD	中国	株式	生活必需品	22,000	1,394.17 30,672,056	1,416.70 31,167,400	1.87
20	KOREA KOLMAR CO LTD	韓国	株式	生活必需品	4,184	6,266.83 26,220,438	7,206.81 30,153,293	1.81
21	SSI GROUP INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	1,072,800	28.56 30,647,536	27.97 30,012,653	1.80
22	AMOREPACIFIC CORP	韓国	株式	生活必需品	85	311,099.40 26,443,449	352,296.70 29,945,220	1.80
23	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	127,000	235.20 29,871,214	232.70 29,553,408	1.77
24	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	169,600	162.84 27,617,664	172.96 29,334,016	1.76
25	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	47,600	638.40 30,387,840	599.20 28,521,920	1.71
26	BHARAT FORGE LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	11,600	2,531.60 29,366,595	2,430.82 28,197,512	1.69
27	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,530	19,185.55 29,353,892	18,152.90 27,773,937	1.67
28	BEAUTY COMMUNITY PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	172,600	149.44 25,794,207	157.74 27,227,219	1.63
29	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	中国	株式	一般消費財・サービス	1,484,000	16.12 23,922,080	17.98 26,682,320	1.60
30	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	381,800	67.86 25,912,302	68.77 26,256,386	1.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.06%
合計	94.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	0.48%
一般消費財・サービス	69.61%
生活必需品	20.67%
情報技術	3.30%
合計	94.06%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算