有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/05 9:36
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	82,406	868.36 71,559,011	799.97 65,922,822	6.50
2	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	9,700	4,463.43 43,295,337	4,731.40 45,894,627	4.52
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	669,500	64.15 42,951,773	67.66 45,301,718	4.46
4	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	16,800	2,666.53 44,797,778	2,627.09 44,135,240	4.35
5	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,220	8,238.38 43,004,369	8,266.67 43,152,028	4.25
6	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	106,850	392.61 41,951,020	373.46 39,904,628	3.93
7	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	17,180	2,238.12 38,450,970	2,073.88 35,629,396	3.51
8	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	9,600	3,287.00 31,555,200	3,293.00 31,612,800	3.11
9	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	315	90,172.97 28,404,488	87,115.00 27,441,225	2.70
10	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	5,700	4,468.49 25,470,409	4,742.52 27,032,410	2.66
11	MM2 ASIA LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	414,600	56.98 23,627,100	60.68 25,161,328	2.48
12	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	39,500	630.00 24,885,000	623.70 24,636,150	2.43
13	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	122,000	195.50 23,852,159	194.29 23,704,112	2.34
14	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	23,100	1,030.40 23,802,240	998.20 23,058,420	2.27
15	AMOREPACIFIC CORP	韓国	株式	生活必需品	625	35,763.00 22,351,875	35,763.00 22,351,875	2.20
16	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	34,340	643.50 22,097,790	630.00 21,634,200	2.13
17	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	インド	株式	生活必需品	8,220	2,515.06 20,673,859	2,397.11 19,704,294	1.94
18	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	情報技術	1,800	10,073.57 18,132,434	10,673.21 19,211,789	1.89
19	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	38,000	503.93 19,149,340	491.05 18,659,900	1.84
20	COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP	中国	株式	生活必需品	216,000	84.00 18,144,905	82.15 17,744,832	1.75
21	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	533,200	33.02 17,607,330	33.27 17,741,057	1.75
22	KT&G CORP	韓国	株式	生活必需品	1,500	10,774.75 16,162,125	11,600.05 17,400,075	1.71
23	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	6,100	2,787.95 17,006,507	2,837.50 17,308,774	1.71
24	BAJAJ AUTO LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,660	4,615.40 16,892,379	4,326.52 15,835,092	1.56
25	DALI FOODS GROUP CO LTD	中国	株式	生活必需品	290,000	56.46 16,374,328	54.24 15,731,456	1.55
26	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	83,200	167.32 13,921,440	178.23 14,829,360	1.46
27	TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,422.75 14,227,584	1,458.15 14,581,504	1.44
28	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,521.45 15,214,500	1,442.56 14,425,600	1.42
29	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,093,400	12.83 14,029,415	12.67 13,858,845	1.37
30	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	37,700	348.85 13,151,834	356.46 13,438,542	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.75%
合計	95.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
一般消費財・サービス	62.15%
生活必需品	29.00%
情報技術	4.60%
合計	95.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算