有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】: 2016/06/07 9:07
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	85,206	602.22 51,313,183	660.62 56,288,788	5.04
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	731,300	59.92 43,823,153	60.35 44,133,955	3.95
3	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	301,200	146.25 44,053,652	146.40 44,095,680	3.95
4	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,508,400	25.15 37,946,180	26.94 40,643,838	3.64
5	KIA MOTORS CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	7,150	4,722.94 33,769,021	4,856.05 34,720,758	3.11
6	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	11,300	3,135.88 35,435,494	3,069.40 34,684,256	3.10
7	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	16,500	2,074.85 34,235,025	2,073.57 34,213,988	3.06
8	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	60,500	546.21 33,045,705	556.49 33,667,948	3.01
9	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	52,000	604.44 31,431,296	644.40 33,509,086	3.00
10	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,270	6,190.04 32,621,511	6,336.66 33,394,225	2.99
11	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	11,500	2,827.61 32,517,612	2,893.00 33,269,500	2.98
12	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	インド	株式	生活必需品	12,420	2,210.68 27,456,646	2,359.85 29,309,399	2.62
13	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	19,300	1,415.48 27,319,942	1,418.64 27,379,775	2.45
14	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール	株式	生活必需品	157,400	162.87 25,635,903	173.28 27,275,028	2.44
15	JUMBO GROUP LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	623,000	37.90 23,615,469	37.90 23,615,469	2.11
16	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	166,000	136.29 22,624,372	141.81 23,540,925	2.11
17	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	59,500	405.45 24,124,275	392.70 23,365,650	2.09
18	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	15,040	1,447.72 21,773,709	1,464.80 22,030,667	1.97
19	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	47,000	432.76 20,339,720	467.66 21,980,020	1.97
20	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	韓国	株式	生活必需品	235	82,824.00 19,463,640	92,684.00 21,780,740	1.95
21	BAJAJ AUTO LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,230	3,954.03 20,679,577	4,118.16 21,538,003	1.93
22	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	30,600	692.99 21,205,763	687.84 21,047,904	1.88
23	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	22,000	767.80 16,891,600	898.67 19,770,850	1.77
24	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	209,000	100.40 20,984,081	89.50 18,706,503	1.67
25	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	中国	株式	一般消費財・サービス	317,500	51.97 16,501,970	56.52 17,945,640	1.61
26	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	10,000	1,596.67 15,966,750	1,783.39 17,833,900	1.60
27	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	中国	株式	一般消費財・サービス	63,200	268.58 16,975,530	269.09 17,006,842	1.52
28	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	39,000	392.31 15,300,090	430.81 16,801,766	1.50
29	日本たばこ産業	日本	株式	生活必需品	3,500	4,585.00 16,047,500	4,690.00 16,415,000	1.47
30	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	タイ	株式	生活必需品	420,800	38.08 16,024,064	38.40 16,158,720	1.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.15%
合計	95.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	1.11%
一般消費財・サービス	64.80%
生活必需品	27.34%
情報技術	1.90%
合計	95.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算