有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

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【提出】: 2015/12/07 9:20
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	8,900	7,915.05 70,444,029	8,568.60 76,260,620	5.85
2	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	214,000	295.94 63,335,588	300.00 64,200,514	4.93
3	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	27,700	2,134.69 59,131,052	2,286.95 63,348,543	4.86
4	HENGAN INTL GROUP CO LTD	中国	株式	生活必需品	40,500	1,161.00 47,020,500	1,133.91 45,923,355	3.52
5	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	68,400	574.16 39,272,715	586.33 40,105,109	3.08
6	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	119,000	352.17 41,908,230	332.04 39,513,474	3.03
7	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	248,500	162.52 40,387,463	156.75 38,952,375	2.99
8	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	61,000	608.36 37,110,204	605.26 36,921,348	2.83
9	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	268,000	143.96 38,582,352	134.52 36,051,682	2.77
10	CROWN CONFECTIONERY CO LTD	韓国	株式	生活必需品	420	70,017.60 29,407,392	79,775.80 33,505,836	2.57
11	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	722,800	50.22 36,302,630	43.46 31,412,888	2.41
12	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	51,500	528.06 27,196,230	592.11 30,493,665	2.34
13	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	240,500	131.20 31,553,600	126.07 30,321,038	2.33
14	EMAMI LTD	インド	株式	生活必需品	14,100	2,230.77 31,453,857	2,108.25 29,726,346	2.28
15	EROS INTERNATIONAL MEDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	29,759	923.69 27,488,402	975.20 29,021,185	2.23
16	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	196,000	140.09 27,458,424	129.72 25,425,590	1.95
17	マツダ	日本	株式	一般消費財・サービス	13,500	1,869.50 25,238,250	1,880.00 25,380,000	1.95
18	富士重工業	日本	株式	一般消費財・サービス	5,900	4,281.35 25,259,991	4,283.00 25,269,700	1.94
19	MARICO LTD	インド	株式	生活必需品	34,100	741.79 25,295,056	725.50 24,739,669	1.90
20	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	59,000	411.76 24,294,312	409.44 24,157,314	1.85
21	KIA MOTORS CORP	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,660	5,050.12 23,533,559	5,180.90 24,142,994	1.85
22	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	748,000	30.03 22,463,338	30.18 22,579,128	1.73
23	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	台湾	株式	生活必需品	106,520	208.15 22,172,138	200.18 21,323,813	1.64
24	HANSSEM CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	730	30,489.79 22,257,547	28,922.50 21,113,425	1.62
25	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	14,680	1,455.30 21,363,914	1,435.36 21,071,092	1.62
26	KOREA KOLMAR CO LTD	韓国	株式	生活必需品	2,134	9,496.64 20,265,830	9,808.50 20,931,339	1.61
27	INNOVALUES LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	373,400	55.07 20,566,480	55.49 20,723,476	1.59
28	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	59,500	323.30 19,236,350	320.65 19,078,675	1.46
29	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	35,906	630.61 22,642,970	528.41 18,973,179	1.46
30	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	24,000	724.00 17,376,000	758.39 18,201,360	1.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.55%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
一般消費財・サービス	63.64%
生活必需品	30.87%
情報技術	1.52%
その他	0.52%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算