有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

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【提出】: 2019/06/05 9:02
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	4,400	9,037.91 39,766,829	9,575.10 42,130,472	6.22
2	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,770	11,401.85 42,985,008	10,619.96 40,037,259	5.91
3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	1,920	20,023.70 38,445,515	19,726.25 37,874,405	5.59
4	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	161,000	196.82 31,689,437	209.27 33,692,792	4.97
5	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	中国	株式	一般消費財・サービス	201,000	182.97 36,777,292	166.56 33,480,409	4.94
6	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	81,000	356.21 28,854,452	395.21 32,012,253	4.72
7	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	19,700	1,462.07 28,802,897	1,462.07 28,802,897	4.25
8	TAL EDUCATION GROUP- ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	7,100	4,002.29 28,416,326	3,964.56 28,148,396	4.15
9	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	9,690	2,761.06 26,754,763	2,711.07 26,270,356	3.88
10	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	88,800	269.60 23,940,702	259.13 23,010,966	3.39
11	LI NING CO LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	115,000	164.02 18,862,760	169.68 19,513,200	2.88
12	DABUR INDIA LTD	インド	株式	生活必需品	27,500	712.10 19,582,833	661.62 18,194,811	2.68
13	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	中国	株式	一般消費財・サービス	193,000	74.94 14,463,806	92.47 17,847,791	2.63
14	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	289,500	55.96 16,201,868	55.57 16,088,963	2.37
15	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	39,300	420.00 16,506,000	408.48 16,053,264	2.37
16	NISSIN FOODS CO LTD	香港	株式	生活必需品	234,000	57.26 13,401,486	61.50 14,393,106	2.12
17	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	生活必需品	2,840	5,044.85 14,327,387	4,985.44 14,158,665	2.09
18	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	431,000	32.08 13,829,928	31.92 13,757,520	2.03
19	MINSHENG EDUCATION GROUP CO	中国	株式	一般消費財・サービス	556,000	26.58 14,780,259	24.03 13,365,128	1.97
20	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	909,900	13.72 12,491,107	14.35 13,058,885	1.93
21	VIETTEL POST JSC	ベトナム	株式	その他	13,300	916.32 12,187,056	943.20 12,544,560	1.85
22	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,535,800	8.22 12,638,098	7.72 11,859,448	1.75
23	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	166,900	65.50 10,932,618	69.18 11,547,577	1.70
24	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	820,700	13.37 10,978,504	13.88 11,394,599	1.68
25	JNBY DESIGN LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	48,000	213.51 10,248,672	223.41 10,723,776	1.58
26	YUM CHINA HOLDINGS INC	中国	株式	一般消費財・サービス	2,100	4,896.98 10,283,795	4,855.81 10,197,206	1.50
27	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	3,100	3,091.73 9,584,417	3,264.21 10,119,069	1.49
28	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	2,000	5,036.93 10,073,893	5,005.56 10,011,120	1.48
29	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	15,400	659.69 10,159,293	648.96 9,993,984	1.47
30	小糸製作所	日本	株式	一般消費財・サービス	1,400	6,250.00 8,750,000	6,270.00 8,778,000	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.15%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	1.98%
一般消費財・サービス	62.27%
生活必需品	24.40%
コミュニケーション・サービス	1.48%
不動産	1.01%
その他	5.02%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算