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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】: 2017/12/05 9:02
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	159,300	297.50 47,391,750	341.00 54,321,300	5.62
2	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,560	14,026.23 49,933,390	13,662.41 48,638,199	5.03
3	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	61,000	743.14 45,331,845	783.54 47,796,489	4.95
4	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	77,450	578.49 44,804,771	587.07 45,468,997	4.71
5	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	45,000	873.79 39,321,131	879.50 39,577,883	4.10
6	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	3,900	10,146.82 39,572,626	9,889.80 38,570,231	3.99
7	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	121,000	281.67 34,082,506	315.29 38,150,756	3.95
8	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	8,500	4,739.16 40,282,938	4,357.01 37,034,623	3.83
9	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	情報技術	1,900	19,621.78 37,281,389	19,191.15 36,463,195	3.77
10	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	435,100	66.36 28,873,236	64.68 28,142,268	2.91
11	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	36,880	742.00 27,364,960	745.00 27,475,600	2.84
12	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	11,880	2,110.42 25,071,873	2,080.84 24,720,427	2.56
13	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	51,610	473.32 24,428,458	452.48 23,352,570	2.42
14	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	39,000	552.50 21,547,500	576.50 22,483,500	2.33
15	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	4,400	4,773.44 21,003,154	4,805.19 21,142,836	2.19
16	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	89,900	217.39 19,543,774	223.08 20,054,892	2.08
17	E-MART INC	韓国	株式	生活必需品	900	21,312.95 19,181,655	20,274.50 18,247,050	1.89
18	WYNN MACAU LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	60,000	288.31 17,298,684	303.75 18,225,090	1.89
19	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	生活必需品	2,390	7,462.76 17,836,013	7,507.68 17,943,358	1.86
20	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	14,510	1,335.60 19,379,556	1,205.75 17,495,433	1.81
21	EICHER MOTORS LTD	インド	株式	資本財・サービス	335	56,222.57 18,834,564	52,220.39 17,493,833	1.81
22	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	56,000	281.67 15,773,995	301.58 16,888,872	1.75
23	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	113,900	131.82 15,014,298	136.89 15,591,771	1.61
24	MINTH GROUP LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	26,000	563.49 14,650,779	588.74 15,307,344	1.58
25	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	13,500	1,038.26 14,016,776	1,083.69 14,629,856	1.51
26	WH GROUP LTD	香港	株式	生活必需品	126,500	119.62 15,132,525	115.44 14,603,160	1.51
27	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	718,800	20.77 14,932,351	19.53 14,042,764	1.45
28	KT&G CORP	韓国	株式	生活必需品	1,330	10,483.40 13,942,922	10,483.40 13,942,922	1.44
29	NCSOFT CORP	韓国	株式	情報技術	300	44,851.15 13,455,345	45,741.25 13,722,375	1.42
30	LI NING CO LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	132,000	90.51 11,948,905	100.43 13,257,130	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.78%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	2.57%
一般消費財・サービス	61.60%
生活必需品	19.26%
情報技術	7.38%
その他	5.97%
合計	96.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算