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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【提出】: 2014/12/05 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	103,000	790.11 81,381,330	724.95 74,669,850	4.25
2	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	13,500	5,250.78 70,885,530	5,414.67 73,098,045	4.16
3	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	110,000	632.16 69,537,600	658.98 72,487,800	4.13
4	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	24,000	2,473.38 59,361,120	2,489.85 59,756,400	3.40
5	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	300,000	194.58 58,374,000	195.42 58,627,800	3.34
6	セイコーエプソン	日本	株式	情報技術	11,000	5,450.00 59,950,000	5,270.00 57,970,000	3.30
7	アルプス電気	日本	株式	情報技術	30,000	1,665.00 49,950,000	1,883.00 56,490,000	3.22
8	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	インドネシア	株式	生活必需品	2,683,500	21.82 58,567,388	20.61 55,306,935	3.15
9	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	850,000	65.25 55,462,500	63.45 53,932,500	3.07
10	APOLLO TYRES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	150,000	380.16 57,024,000	345.42 51,813,000	2.95
11	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	107,000	452.22 48,387,861	469.71 50,259,933	2.86
12	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	中国	株式	一般消費財・サービス	450,000	118.29 53,234,550	107.58 48,412,350	2.76
13	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	78,000	655.65 51,140,700	585.15 45,641,700	2.60
14	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	48,000	925.83 44,439,840	919.35 44,128,800	2.51
15	AMOREPACIFIC CORP	韓国	株式	生活必需品	170	219,121.80 37,250,706	247,147.80 42,015,126	2.39
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	90,000	514.65 46,318,500	452.61 40,734,900	2.32
17	CP ALL PCL-F	タイ	株式	生活必需品	260,000	159.70 41,523,300	152.10 39,546,000	2.25
18	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	55,000	784.66 43,156,575	714.16 39,279,075	2.24
19	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	フィリピン	株式	資本財・サービス	600,000	61.72 37,033,200	64.39 38,637,000	2.20
20	COWAY CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,000	8,729.58 34,918,320	8,978.70 35,914,800	2.05
21	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	21,000	1,723.02 36,183,420	1,629.96 34,229,160	1.95
22	DAUM COMMUNICATIONS CORP	韓国	株式	情報技術	2,000	16,099.38 32,198,760	16,877.88 33,755,760	1.92
23	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	160,000	208.11 33,298,560	210.65 33,704,640	1.92
24	MINOR INTERNATIONAL PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	270,000	114.07 30,800,250	124.21 33,538,050	1.91
25	HYUNDAI MOTOR CO	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,700	22,161.30 37,674,210	19,670.10 33,439,170	1.90
26	マツダ	日本	株式	一般消費財・サービス	12,000	2,613.00 31,356,000	2,749.00 32,988,000	1.88
27	OSIM INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	140,000	224.40 31,417,092	219.24 30,694,860	1.75
28	日東電工	日本	株式	素材	5,000	5,721.00 28,605,000	6,015.00 30,075,000	1.71
29	MAN WAH HOLDINGS LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	184,000	176.25 32,430,000	161.58 29,731,824	1.69
30	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	3,420,600	8.82 30,169,692	8.28 28,322,568	1.61

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.95%
合計	96.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	1.71%
資本財・サービス	2.20%
一般消費財・サービス	61.80%
生活必需品	19.80%
情報技術	11.43%
合計	96.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算