有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/05 9:08
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	74,000	936.96 69,335,632	964.72 71,389,650	7.85
2	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,580	14,289.99 51,158,164	14,620.81 52,342,518	5.76
3	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	10,100	4,856.23 49,047,927	4,301.65 43,446,742	4.78
4	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	株式	その他	91,700	463.89 42,538,713	472.35 43,314,495	4.76
5	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	124,000	350.00 43,401,116	306.00 37,944,496	4.17
6	WYNN MACAU LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	93,200	387.10 36,078,760	385.21 35,901,852	3.95
7	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	3,700	9,933.44 36,753,728	9,311.93 34,454,163	3.79
8	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	56,150	523.29 29,383,155	513.06 28,808,740	3.17
9	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	96,600	295.80 28,574,280	296.65 28,656,390	3.15
10	E-MART INC	韓国	株式	生活必需品	980	29,942.62 29,343,776	27,022.95 26,482,491	2.91
11	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	11,890	2,146.23 25,518,764	2,200.02 26,158,327	2.88
12	GOURMET MASTER CO LTD	台湾	株式	一般消費財・サービス	18,510	1,441.44 26,681,054	1,379.56 25,535,656	2.81
13	DALI FOODS GROUP CO LTD	中国	株式	生活必需品	272,000	101.21 27,532,380	87.46 23,791,405	2.62
14	MACROASIA CORPORATION	フィリピン	株式	資本財・サービス	432,500	55.21 23,880,920	53.28 23,046,844	2.53
15	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	62,000	355.42 22,036,350	364.22 22,582,012	2.48
16	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	287,500	62.31 17,917,377	63.92 18,377,000	2.02
17	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	インド	株式	生活必需品	2,090	7,988.97 16,696,947	8,201.49 17,141,114	1.89
18	MODETOUR NETWORK INC	韓国	株式	一般消費財・サービス	4,400	3,966.03 17,450,532	3,881.11 17,076,906	1.88
19	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	18,500	1,005.34 18,598,883	828.64 15,329,988	1.69
20	NASMEDIA CO LTD	韓国	株式	一般消費財・サービス	1,610	8,618.70 13,876,116	9,360.63 15,070,614	1.66
21	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	2,700	5,299.00 14,307,300	5,146.00 13,894,200	1.53
22	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	2,500	6,052.38 15,130,950	5,545.98 13,864,960	1.52
23	MM2 ASIA LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	332,600	39.29 13,069,417	41.32 13,743,099	1.51
24	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	77,000	175.87 13,542,806	174.12 13,407,579	1.47
25	CHINA TRAVEL INTL INV HK	中国	株式	一般消費財・サービス	356,000	40.07 14,267,910	37.64 13,400,267	1.47
26	BEC WORLD PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	286,000	45.71 13,075,893	42.84 12,252,240	1.35
27	BGF RETAIL CO LTD	韓国	株式	生活必需品	767	16,372.81 12,557,949	15,234.75 11,685,053	1.29
28	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	50,000	266.73 13,336,900	221.78 11,089,260	1.22
29	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	50,000	264.35 13,217,500	215.90 10,795,000	1.19
30	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	8,840	1,202.02 10,625,901	1,219.18 10,777,595	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.16%
合計	93.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	3.53%
一般消費財・サービス	61.81%
生活必需品	19.43%
情報技術	3.62%
その他	4.76%
合計	93.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算