有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

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【提出】: 2017/06/06 9:17
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	23,700	3,497.97 82,904,066	3,540.71 83,914,979	8.62
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	763,000	68.83 52,522,259	72.87 55,599,810	5.71
3	COSLIGHT TECHNOLOGY INTL GP	中国	株式	生活必需品	584,000	80.69 47,130,466	78.69 45,959,632	4.72
4	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	4,300	10,303.18 44,303,708	10,304.91 44,311,147	4.55
5	TATA MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	52,836	811.54 42,878,686	810.33 42,814,702	4.40
6	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	73,410	455.76 33,457,966	489.15 35,909,052	3.69
7	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	中国	株式	一般消費財・サービス	128,000	217.65 27,860,215	265.69 34,009,088	3.49
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	52,000	557.38 28,983,968	622.36 32,362,928	3.32
9	ZTE CORP-H	中国	株式	情報技術	157,800	203.30 32,082,674	205.04 32,356,574	3.32
10	WYNN MACAU LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	136,800	213.48 29,205,903	235.37 32,198,890	3.31
11	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	4,800	5,734.03 27,523,348	6,678.67 32,057,619	3.29
12	XINGDA INT'L HOLDINGS	中国	株式	一般消費財・サービス	635,000	51.05 32,426,294	49.09 31,175,960	3.20
13	TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	13,500	2,100.53 28,358,065	2,130.48 28,761,589	2.95
14	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	31,780	636.51 20,228,288	705.60 22,423,968	2.30
15	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	112,600	190.71 21,473,946	193.15 21,749,253	2.23
16	ソニー	日本	株式	一般消費財・サービス	5,400	3,659.00 19,758,600	3,766.00 20,336,400	2.09
17	TAL EDUCATION GROUP- ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	1,700	10,273.23 17,464,505	11,526.40 19,594,881	2.01
18	トヨタ自動車	日本	株式	一般消費財・サービス	3,000	6,530.00 19,590,000	6,042.00 18,126,000	1.86
19	MM2 ASIA LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	473,700	38.28 18,170,077	37.72 17,871,233	1.83
20	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	19,500	828.10 16,147,950	825.65 16,100,175	1.65
21	アルプス電気	日本	株式	情報技術	5,000	3,480.00 17,400,000	3,155.00 15,775,000	1.62
22	GENTING BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	61,700	235.84 14,551,822	245.48 15,146,412	1.56
23	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	187,200	75.45 14,124,951	75.05 14,049,819	1.44
24	本田技研	日本	株式	一般消費財・サービス	3,900	3,554.00 13,860,600	3,351.00 13,068,900	1.34
25	E-MART INC	韓国	株式	生活必需品	620	21,033.80 13,040,956	20,883.20 12,947,584	1.33
26	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	549,900	22.77 12,525,378	22.68 12,471,732	1.28
27	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	305,500	34.04 10,401,664	39.82 12,167,210	1.25
28	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,380	2,253.75 12,125,215	2,214.14 11,912,076	1.22
29	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	56,600	195.60 11,070,960	210.27 11,901,282	1.22
30	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	136,700	80.27 10,972,909	81.87 11,192,367	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.12%
合計	98.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
一般消費財・サービス	74.33%
生活必需品	17.93%
情報技術	5.85%
合計	98.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算