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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

【提出】: 2019/12/05 9:04
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	2,850	11,472.97 32,697,979	11,462.18 32,667,222	5.66
2	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	108,600	297.36 32,293,296	288.51 31,332,186	5.43
3	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	9,390	2,810.25 26,388,349	3,096.78 29,078,821	5.04
4	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	1,476	19,003.63 28,049,362	17,912.56 26,438,941	4.58
5	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	18,600	1,482.44 27,573,735	1,413.15 26,284,627	4.56
6	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	8,393	3,353.07 28,142,353	3,002.33 25,198,593	4.37
7	ITC LTD	インド	株式	生活必需品	62,300	375.48 23,393,060	389.54 24,268,529	4.21
8	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	2,170	10,159.84 22,046,857	10,431.49 22,636,351	3.92
9	MARICO LTD	インド	株式	生活必需品	37,231	595.67 22,177,464	602.21 22,421,141	3.89
10	YUM CHINA HOLDINGS INC	中国	株式	一般消費財・サービス	4,344	5,050.33 21,938,653	4,851.00 21,072,761	3.65
11	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	46,000	412.80 18,988,800	401.79 18,482,432	3.20
12	TAL EDUCATION GROUP- ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	5,035	3,709.21 18,675,874	3,644.45 18,349,848	3.18
13	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	4,000	4,769.49 19,077,968	4,532.54 18,130,176	3.14
14	TITAN CO LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	8,400	1,695.61 14,243,183	1,977.43 16,610,471	2.88
15	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	中国	株式	生活必需品	28,000	583.42 16,335,872	565.53 15,835,008	2.74
16	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,134,400	13.37 15,173,734	13.45 15,259,949	2.64
17	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	282,100	52.63 14,846,923	50.54 14,257,334	2.47
18	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	中国	株式	一般消費財・サービス	254,000	55.72 14,154,912	56.00 14,224,813	2.47
19	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L	中国	株式	コミュニケーション・サービス	51,000	258.68 13,193,088	252.90 12,898,349	2.24
20	LI NING CO LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	38,500	297.21 11,442,816	314.41 12,105,016	2.10
21	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	41,300	242.52 10,016,076	266.49 11,006,037	1.91
22	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	358	29,751.38 10,650,996	28,133.66 10,071,852	1.75
23	DABUR INDIA LTD	インド	株式	生活必需品	14,500	691.61 10,028,403	688.53 9,983,743	1.73
24	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	540	16,181.83 8,738,192	17,773.96 9,597,942	1.66
25	MACROASIA CORPORATION	フィリピン	株式	資本財・サービス	231,700	40.06 9,282,087	39.52 9,156,784	1.59
26	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	中国	株式	一般消費財・サービス	152,000	59.07 8,979,914	58.89 8,951,706	1.55
27	HERO MOTOCORP LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	2,100	3,986.80 8,372,293	4,202.89 8,826,071	1.53
28	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,023,100	7.63 7,814,438	7.79 7,969,949	1.38
29	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	90,000	89.38 8,044,650	87.08 7,837,560	1.36
30	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	68,000	128.80 8,759,440	114.75 7,803,571	1.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.22%
合計	98.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
資本財・サービス	1.59%
一般消費財・サービス	54.04%
生活必需品	31.86%
コミュニケーション・サービス	8.83%
その他	1.91%
合計	98.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算