- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
東京海上セレクション・外国株式インデックス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成25年 4月15日現在] | 第4期 [平成26年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 246,150,451 | 331,362,115 | |||
| 未収入金 | 821,402 | 1,118,172 | |||
| 流動資産合計 | 246,971,853 | 332,480,287 | |||
| 資産合計 | 246,971,853 | 332,480,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,996 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 34,942 | 53,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 684,416 | 1,056,395 | |||
| その他未払費用 | 5,048 | 7,846 | |||
| 流動負債合計 | 821,402 | 1,118,172 | |||
| 負債合計 | 821,402 | 1,118,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 185,685,447 | ※1 207,457,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,465,004 | 123,904,350 | |||
| (分配準備積立金) | 66,105,914 | 90,897,287 | |||
| 元本等合計 | 246,150,451 | 331,362,115 | |||
| 純資産合計 | 246,150,451 | 331,362,115 | |||
| 負債純資産合計 | 246,971,853 | 332,480,287 | |||
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