東京海上セレクション・外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

【提出】: 2022/07/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 [2021年 4月15日現在]	第12期 [2022年 4月15日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		36,390,354,373	31,029,229,234
		未収入金		56,342,930	54,200,295
		流動資産合計		36,446,697,303	31,083,429,529
	資産合計			36,446,697,303	31,083,429,529
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,778,129	23,898,772
		未払受託者報酬		3,123,601	2,997,345
		未払委託者報酬		28,112,299	26,976,032
		その他未払費用		328,901	328,146
		流動負債合計		56,342,930	54,200,295
	負債合計			56,342,930	54,200,295
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,493,211,970	※1 7,376,090,613
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,897,142,403	23,653,138,621
			(分配準備積立金)	9,078,807,375	8,100,718,742
		元本等合計		36,390,354,373	31,029,229,234
	純資産合計			36,390,354,373	31,029,229,234
負債純資産合計				36,446,697,303	31,083,429,529

開示資料

決算

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