有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成29年 4月17日現在] | 第8期 [平成30年 4月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 | |||
| 未収入金 | 6,770,006 | 6,081,423 | |||
| 流動資産合計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 | |||
| 資産合計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,172,035 | 1,778,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,916 | 419,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,403,169 | 3,777,832 | |||
| その他未払費用 | 38,886 | 104,841 | |||
| 流動負債合計 | 6,770,006 | 6,081,423 | |||
| 負債合計 | 6,770,006 | 6,081,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 857,258,269 | ※1 1,960,658,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,372,729 | 2,526,015,890 | |||
| (分配準備積立金) | 139,538,933 | 309,753,757 | |||
| 元本等合計 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 | |||
| 純資産合計 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 | |||
| 負債純資産合計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 | |||
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