有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成26年 4月15日現在] | 第5期 [平成27年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 331,362,115 | 501,300,737 | |||
| 未収入金 | 1,118,172 | 5,469,067 | |||
| 流動資産合計 | 332,480,287 | 506,769,804 | |||
| 資産合計 | 332,480,287 | 506,769,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,737,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,931 | 83,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,056,395 | 1,635,894 | |||
| その他未払費用 | 7,846 | 12,196 | |||
| 流動負債合計 | 1,118,172 | 5,469,067 | |||
| 負債合計 | 1,118,172 | 5,469,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,457,765 | ※1 245,824,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,904,350 | 255,476,484 | |||
| (分配準備積立金) | 90,897,287 | 156,329,404 | |||
| 元本等合計 | 331,362,115 | 501,300,737 | |||
| 純資産合計 | 331,362,115 | 501,300,737 | |||
| 負債純資産合計 | 332,480,287 | 506,769,804 | |||
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