有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2018年 4月16日現在] | 第9期 [2019年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,486,674,263 | 8,852,641,707 | |||
| 未収入金 | 6,081,423 | 19,795,444 | |||
| 流動資産合計 | 4,492,755,686 | 8,872,437,151 | |||
| 資産合計 | 4,492,755,686 | 8,872,437,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,778,985 | 11,875,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,765 | 772,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,777,832 | 6,954,195 | |||
| その他未払費用 | 104,841 | 193,082 | |||
| 流動負債合計 | 6,081,423 | 19,795,444 | |||
| 負債合計 | 6,081,423 | 19,795,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,960,658,373 | ※1 3,480,718,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,526,015,890 | 5,371,923,171 | |||
| (分配準備積立金) | 309,753,757 | 987,294,681 | |||
| 元本等合計 | 4,486,674,263 | 8,852,641,707 | |||
| 純資産合計 | 4,486,674,263 | 8,852,641,707 | |||
| 負債純資産合計 | 4,492,755,686 | 8,872,437,151 | |||
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