有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2020年 4月15日現在] | 第11期 [2021年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 | |||
| 未収入金 | 15,314,435 | 56,342,930 | |||
| 流動資産合計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 | |||
| 資産合計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,778,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,498 | 3,123,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,486,420 | 28,112,299 | |||
| その他未払費用 | 329,517 | 328,901 | |||
| 流動負債合計 | 15,314,435 | 56,342,930 | |||
| 負債合計 | 15,314,435 | 56,342,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,313,731,924 | ※1 10,493,211,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,259,297,211 | 25,897,142,403 | |||
| (分配準備積立金) | 1,065,086,208 | 9,078,807,375 | |||
| 元本等合計 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 | |||
| 純資産合計 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 | |||
| 負債純資産合計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 | |||
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