有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成27年 4月15日現在] | 第6期 [平成28年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 501,300,737 | 730,745,085 | |||
| 未収入金 | 5,469,067 | 2,437,440 | |||
| 流動資産合計 | 506,769,804 | 733,182,525 | |||
| 資産合計 | 506,769,804 | 733,182,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,737,460 | 119,869 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,517 | 111,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,635,894 | 2,189,434 | |||
| その他未払費用 | 12,196 | 16,359 | |||
| 流動負債合計 | 5,469,067 | 2,437,440 | |||
| 負債合計 | 5,469,067 | 2,437,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 245,824,253 | ※1 407,134,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,476,484 | 323,610,416 | |||
| (分配準備積立金) | 156,329,404 | 128,958,634 | |||
| 元本等合計 | 501,300,737 | 730,745,085 | |||
| 純資産合計 | 501,300,737 | 730,745,085 | |||
| 負債純資産合計 | 506,769,804 | 733,182,525 | |||
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