東京海上セレクション・外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

【提出】: 2025/07/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 [2024年 4月15日現在]	第15期 [2025年 4月15日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		73,155,672,420	84,891,194,247
		未収入金		152,861,920	170,168,420
		流動資産合計		73,308,534,340	85,061,362,667
	資産合計			73,308,534,340	85,061,362,667
負債の部
	流動負債
		未払解約金		84,379,735	67,740,016
		未払受託者報酬		6,815,595	10,210,034
		未払委託者報酬		61,340,247	91,890,224
		その他未払費用		326,343	328,146
		流動負債合計		152,861,920	170,168,420
	負債合計			152,861,920	170,168,420
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,289,660,376	※1 14,319,885,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,866,012,044	70,571,308,753
			(分配準備積立金)	24,343,904,862	22,253,801,349
		元本等合計		73,155,672,420	84,891,194,247
	純資産合計			73,155,672,420	84,891,194,247
負債純資産合計				73,308,534,340	85,061,362,667

開示資料

決算

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