東京海上セレクション・外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

【提出】: 2026/07/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [2025年 4月15日現在]	第16期 [2026年 4月15日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		84,891,194,247	137,074,230,221
		未収入金		170,168,420	249,679,761
		流動資産合計		85,061,362,667	137,323,909,982
	資産合計			85,061,362,667	137,323,909,982
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,740,016	109,771,957
		未払受託者報酬		10,210,034	13,957,972
		未払委託者報酬		91,890,224	125,621,686
		その他未払費用		328,146	328,146
		流動負債合計		170,168,420	249,679,761
	負債合計			170,168,420	249,679,761
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,319,885,494	※1 15,964,926,184
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,571,308,753	121,109,304,037
			(分配準備積立金)	22,253,801,349	53,480,825,001
		元本等合計		84,891,194,247	137,074,230,221
	純資産合計			84,891,194,247	137,074,230,221
負債純資産合計				85,061,362,667	137,323,909,982

開示資料

決算

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