東京海上セレクション・外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [2022年 4月15日現在]	第13期 [2023年 4月17日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		31,029,229,234	42,508,415,232
		未収入金		54,200,295	97,538,890
		流動資産合計		31,083,429,529	42,605,954,122
	資産合計			31,083,429,529	42,605,954,122
負債の部
	流動負債
		未払解約金		23,898,772	54,782,179
		未払受託者報酬		2,997,345	4,242,497
		未払委託者報酬		26,976,032	38,182,462
		その他未払費用		328,146	331,752
		流動負債合計		54,200,295	97,538,890
	負債合計			54,200,295	97,538,890
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,376,090,613	※1 9,838,527,753
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,653,138,621	32,669,887,479
			(分配準備積立金)	8,100,718,742	8,457,096,548
		元本等合計		31,029,229,234	42,508,415,232
	純資産合計			31,029,229,234	42,508,415,232
負債純資産合計				31,083,429,529	42,605,954,122

開示資料

決算

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