有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2023年 4月17日現在] | 第14期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 42,508,415,232 | 73,155,672,420 | |||
| 未収入金 | 97,538,890 | 152,861,920 | |||
| 流動資産合計 | 42,605,954,122 | 73,308,534,340 | |||
| 資産合計 | 42,605,954,122 | 73,308,534,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,782,179 | 84,379,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,242,497 | 6,815,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,182,462 | 61,340,247 | |||
| その他未払費用 | 331,752 | 326,343 | |||
| 流動負債合計 | 97,538,890 | 152,861,920 | |||
| 負債合計 | 97,538,890 | 152,861,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,838,527,753 | ※1 12,289,660,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,669,887,479 | 60,866,012,044 | |||
| (分配準備積立金) | 8,457,096,548 | 24,343,904,862 | |||
| 元本等合計 | 42,508,415,232 | 73,155,672,420 | |||
| 純資産合計 | 42,508,415,232 | 73,155,672,420 | |||
| 負債純資産合計 | 42,605,954,122 | 73,308,534,340 | |||
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