有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年 4月15日現在] | 第7期 [平成29年 4月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 730,745,085 | 1,702,630,998 | |||
| 未収入金 | 2,437,440 | 6,770,006 | |||
| 流動資産合計 | 733,182,525 | 1,709,401,004 | |||
| 資産合計 | 733,182,525 | 1,709,401,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 119,869 | 5,172,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,778 | 155,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,189,434 | 1,403,169 | |||
| その他未払費用 | 16,359 | 38,886 | |||
| 流動負債合計 | 2,437,440 | 6,770,006 | |||
| 負債合計 | 2,437,440 | 6,770,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 407,134,669 | ※1 857,258,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,610,416 | 845,372,729 | |||
| (分配準備積立金) | 128,958,634 | 139,538,933 | |||
| 元本等合計 | 730,745,085 | 1,702,630,998 | |||
| 純資産合計 | 730,745,085 | 1,702,630,998 | |||
| 負債純資産合計 | 733,182,525 | 1,709,401,004 | |||
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