有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月11日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 2月10日現在) | 第4期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,124,516 | 104,089,677 |
| コール・ローン | 2,238,502 | 2,111,056 |
| 国債証券 | 384,192,432 | 409,850,242 |
| 派生商品評価勘定 | 6,997,135 | 26,987,083 |
| 未収利息 | 16 | 4 |
| 差入委託証拠金 | 131,410,420 | 131,005,292 |
| 流動資産合計 | 600,963,021 | 674,043,354 |
| 資産合計 | 600,963,021 | 674,043,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 145,957 | 175,350 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,515 | 1,578,074 |
| その他未払費用 | 32,630 | 39,191 |
| 流動負債合計 | 1,523,967 | 1,792,615 |
| 負債合計 | 1,523,967 | 1,792,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,720,000 | 622,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,280,946 | 49,530,739 |
| 元本等合計 | 599,439,054 | 672,250,739 |
| 純資産合計 | 599,439,054 | 672,250,739 |
| 負債純資産合計 | 600,963,021 | 674,043,354 |
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