有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月10日現在) | 第14期 (2024年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,316,003,876 | 1,498,894,255 |
| コール・ローン | 17,434,769,789 | 18,010,632,508 |
| 派生商品評価勘定 | 539,316,310 | 759,258,593 |
| 差入委託証拠金 | 7,250,174,408 | 6,801,123,950 |
| 流動資産合計 | 27,540,264,383 | 27,069,909,306 |
| 資産合計 | 27,540,264,383 | 27,069,909,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,016,192 | 169,042,170 |
| 未払受託者報酬 | 7,591,774 | 6,407,627 |
| 未払委託者報酬 | 68,325,908 | 57,668,553 |
| 未払利息 | 16,073 | 3,128 |
| その他未払費用 | 1,735,190 | 1,433,361 |
| 流動負債合計 | 527,685,137 | 234,554,839 |
| 負債合計 | 527,685,137 | 234,554,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,739,540,000 | 66,261,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,726,960,754 | △39,425,945,533 |
| 元本等合計 | 27,012,579,246 | 26,835,354,467 |
| 純資産合計 | 27,012,579,246 | 26,835,354,467 |
| 負債純資産合計 | 27,540,264,383 | 27,069,909,306 |
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