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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月10日現在) | 第7期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,634,159,536 | 8,331,617,854 |
| 国債証券 | 26,371,268,280 | 22,726,528,162 |
| 派生商品評価勘定 | - | 541,900,714 |
| 未収利息 | 2,747 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,994,064,301 | 4,756,774,646 |
| 流動資産合計 | 38,999,494,864 | 36,356,821,376 |
| 資産合計 | 38,999,494,864 | 36,356,821,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,944,846,234 | - |
| 未払金 | 107,151,349 | 93,975,686 |
| 未払受託者報酬 | 10,309,735 | 10,403,851 |
| 未払委託者報酬 | 92,787,538 | 93,634,536 |
| 未払利息 | - | 7,970 |
| その他未払費用 | 2,242,874 | 2,298,933 |
| 流動負債合計 | 3,157,337,730 | 200,320,976 |
| 負債合計 | 3,157,337,730 | 200,320,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,646,900,000 | 93,806,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,804,742,866 | △57,650,429,600 |
| 元本等合計 | 35,842,157,134 | 36,156,500,400 |
| 純資産合計 | 35,842,157,134 | 36,156,500,400 |
| 負債純資産合計 | 38,999,494,864 | 36,356,821,376 |
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