有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 2月10日現在) | 第12期 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,840,605 | 2,081,152,850 |
| コール・ローン | 33,035,606,658 | 26,167,344,899 |
| 国債証券 | 5,230,941,412 | - |
| 派生商品評価勘定 | 9,958,203,115 | 5,945,645,159 |
| 差入委託証拠金 | 15,478,058,134 | 5,973,406,655 |
| 流動資産合計 | 63,786,649,924 | 40,167,549,563 |
| 資産合計 | 63,786,649,924 | 40,167,549,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 177,630 |
| 未払解約金 | 637,200,000 | 309,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,269,069 | 11,609,844 |
| 未払委託者報酬 | 164,421,560 | 104,488,594 |
| 未払利息 | 9,584 | 15,643 |
| その他未払費用 | 4,235,521 | 2,643,321 |
| 流動負債合計 | 824,135,734 | 428,175,032 |
| 負債合計 | 824,135,734 | 428,175,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,943,890,000 | 148,470,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,981,375,810 | △108,730,695,469 |
| 元本等合計 | 62,962,514,190 | 39,739,374,531 |
| 純資産合計 | 62,962,514,190 | 39,739,374,531 |
| 負債純資産合計 | 63,786,649,924 | 40,167,549,563 |
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