有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月11日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 2月10日現在) | 第10期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,521,526 | 1,323,862 |
| コール・ローン | 8,528,309,697 | 5,858,746,637 |
| 国債証券 | 4,308,997,497 | 4,336,254,851 |
| 派生商品評価勘定 | 88,887,811 | 74,866,866 |
| 差入委託証拠金 | 3,884,316,648 | 3,269,707,228 |
| 流動資産合計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
| 資産合計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,885,517 | 1,053,026,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,608,013 | 3,856,442 |
| 未払委託者報酬 | 41,472,043 | 34,707,922 |
| 未払利息 | 42,799 | 2,121 |
| その他未払費用 | 1,053,220 | 859,613 |
| 流動負債合計 | 62,061,592 | 1,092,452,694 |
| 負債合計 | 62,061,592 | 1,092,452,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,256,420,000 | 35,971,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,505,448,413 | △23,523,363,250 |
| 元本等合計 | 16,750,971,587 | 12,448,446,750 |
| 純資産合計 | 16,750,971,587 | 12,448,446,750 |
| 負債純資産合計 | 16,813,033,179 | 13,540,899,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
