有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 2月10日現在) | 第5期 (平成27年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,089,677 | 1,326,748,668 |
| コール・ローン | 2,111,056 | 10,258,406 |
| 国債証券 | 409,850,242 | 12,435,379,440 |
| 派生商品評価勘定 | 26,987,083 | 204,229,541 |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 差入委託証拠金 | 131,005,292 | 4,788,362,675 |
| 流動資産合計 | 674,043,354 | 18,764,978,750 |
| 資産合計 | 674,043,354 | 18,764,978,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 175,350 | 753,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,074 | 6,781,290 |
| その他未払費用 | 39,191 | 148,696 |
| 流動負債合計 | 1,792,615 | 7,683,470 |
| 負債合計 | 1,792,615 | 7,683,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,720,000 | 27,185,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,530,739 | △8,428,324,720 |
| 元本等合計 | 672,250,739 | 18,757,295,280 |
| 純資産合計 | 672,250,739 | 18,757,295,280 |
| 負債純資産合計 | 674,043,354 | 18,764,978,750 |
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