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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 2月10日現在) | 第16期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 880,985,957 | 2,186,695,523 |
| コール・ローン | 1,140,129,465 | 4,085,570,691 |
| 派生商品評価勘定 | 557,557,396 | 2,382,345,253 |
| 現先取引勘定 | 10,000,000,000 | 15,430,000,000 |
| 未収利息 | 15,250 | 82,792 |
| 差入委託証拠金 | 4,168,309,053 | 4,225,301,198 |
| 流動資産合計 | 16,746,997,121 | 28,309,995,457 |
| 資産合計 | 16,746,997,121 | 28,309,995,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,513,668 | 17,967,788 |
| 未払受託者報酬 | 6,114,095 | 6,156,466 |
| 未払委託者報酬 | 55,026,817 | 55,408,101 |
| その他未払費用 | 1,367,199 | 1,580,595 |
| 流動負債合計 | 159,021,779 | 81,112,950 |
| 負債合計 | 159,021,779 | 81,112,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,637,830,000 | 64,120,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,049,854,658 | △35,891,817,493 |
| 元本等合計 | 16,587,975,342 | 28,228,882,507 |
| 純資産合計 | 16,587,975,342 | 28,228,882,507 |
| 負債純資産合計 | 16,746,997,121 | 28,309,995,457 |
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