有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成30年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月10日現在) | 第8期 (平成30年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 27,172,744 |
| コール・ローン | 8,331,617,854 | 7,212,889,268 |
| 国債証券 | 22,726,528,162 | 15,195,507,402 |
| 派生商品評価勘定 | 541,900,714 | 1,960,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,756,774,646 | 2,607,118,881 |
| 流動資産合計 | 36,356,821,376 | 25,044,648,295 |
| 資産合計 | 36,356,821,376 | 25,044,648,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 157,477,007 |
| 未払金 | 93,975,686 | 5,957,490 |
| 未払受託者報酬 | 10,403,851 | 8,277,039 |
| 未払委託者報酬 | 93,634,536 | 74,493,297 |
| 未払利息 | 7,970 | 14,718 |
| その他未払費用 | 2,298,933 | 1,890,759 |
| 流動負債合計 | 200,320,976 | 248,110,310 |
| 負債合計 | 200,320,976 | 248,110,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,806,930,000 | 62,281,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,650,429,600 | △37,485,192,015 |
| 元本等合計 | 36,156,500,400 | 24,796,537,985 |
| 純資産合計 | 36,156,500,400 | 24,796,537,985 |
| 負債純資産合計 | 36,356,821,376 | 25,044,648,295 |
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