1699 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月11日-平成31年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月10日現在) | 第9期 (2019年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,172,744 | 2,521,526 |
| コール・ローン | 7,212,889,268 | 8,528,309,697 |
| 国債証券 | 15,195,507,402 | 4,308,997,497 |
| 派生商品評価勘定 | 1,960,000 | 88,887,811 |
| 差入委託証拠金 | 2,607,118,881 | 3,884,316,648 |
| 流動資産合計 | 25,044,648,295 | 16,813,033,179 |
| 資産合計 | 25,044,648,295 | 16,813,033,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,477,007 | 14,885,517 |
| 未払金 | 5,957,490 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,277,039 | 4,608,013 |
| 未払委託者報酬 | 74,493,297 | 41,472,043 |
| 未払利息 | 14,718 | 42,799 |
| その他未払費用 | 1,890,759 | 1,053,220 |
| 流動負債合計 | 248,110,310 | 62,061,592 |
| 負債合計 | 248,110,310 | 62,061,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,281,730,000 | 46,256,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,485,192,015 | △29,505,448,413 |
| 元本等合計 | 24,796,537,985 | 16,750,971,587 |
| 純資産合計 | 24,796,537,985 | 16,750,971,587 |
| 負債純資産合計 | 25,044,648,295 | 16,813,033,179 |
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