有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 2月10日現在) | 第6期 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,326,748,668 | - |
| コール・ローン | 10,258,406 | 1,634,159,536 |
| 国債証券 | 12,435,379,440 | 26,371,268,280 |
| 派生商品評価勘定 | 204,229,541 | - |
| 未収利息 | 20 | 2,747 |
| 差入委託証拠金 | 4,788,362,675 | 10,994,064,301 |
| 流動資産合計 | 18,764,978,750 | 38,999,494,864 |
| 資産合計 | 18,764,978,750 | 38,999,494,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,944,846,234 |
| 未払金 | - | 107,151,349 |
| 未払受託者報酬 | 753,484 | 10,309,735 |
| 未払委託者報酬 | 6,781,290 | 92,787,538 |
| その他未払費用 | 148,696 | 2,242,874 |
| 流動負債合計 | 7,683,470 | 3,157,337,730 |
| 負債合計 | 7,683,470 | 3,157,337,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,185,620,000 | 131,646,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,428,324,720 | △95,804,742,866 |
| 元本等合計 | 18,757,295,280 | 35,842,157,134 |
| 純資産合計 | 18,757,295,280 | 35,842,157,134 |
| 負債純資産合計 | 18,764,978,750 | 38,999,494,864 |
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