有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月10日現在) | 第11期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,323,862 | 83,840,605 |
| コール・ローン | 5,858,746,637 | 33,035,606,658 |
| 国債証券 | 4,336,254,851 | 5,230,941,412 |
| 派生商品評価勘定 | 74,866,866 | 9,958,203,115 |
| 差入委託証拠金 | 3,269,707,228 | 15,478,058,134 |
| 流動資産合計 | 13,540,899,444 | 63,786,649,924 |
| 資産合計 | 13,540,899,444 | 63,786,649,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,053,026,596 | - |
| 未払解約金 | - | 637,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,856,442 | 18,269,069 |
| 未払委託者報酬 | 34,707,922 | 164,421,560 |
| 未払利息 | 2,121 | 9,584 |
| その他未払費用 | 859,613 | 4,235,521 |
| 流動負債合計 | 1,092,452,694 | 824,135,734 |
| 負債合計 | 1,092,452,694 | 824,135,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,971,810,000 | 431,943,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,523,363,250 | △368,981,375,810 |
| 元本等合計 | 12,448,446,750 | 62,962,514,190 |
| 純資産合計 | 12,448,446,750 | 62,962,514,190 |
| 負債純資産合計 | 13,540,899,444 | 63,786,649,924 |
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