有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成26年1月14日現在 | 第5期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,611,464 | 39,232,209 |
| 親投資信託受益証券 | 743,011,691 | 1,232,396,645 |
| 流動資産合計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
| 資産合計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,997 | 5,297,101 |
| 未払受託者報酬 | 274,498 | 423,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,313 | 5,625,180 |
| その他未払費用 | 27,848 | 42,999 |
| 流動負債合計 | 4,274,656 | 11,388,644 |
| 負債合計 | 4,274,656 | 11,388,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 492,912,286 | ※1 690,737,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,436,213 | 569,502,564 |
| (分配準備積立金) | 130,690,137 | 249,004,134 |
| 元本等合計 | 760,348,499 | 1,260,240,210 |
| 純資産合計 | 760,348,499 | 1,260,240,210 |
| 負債純資産合計 | 764,623,155 | 1,271,628,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
