有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成27年1月13日現在 | 第6期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,232,209 | 32,503,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,396,645 | 1,306,262,396 |
| 流動資産合計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
| 資産合計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,297,101 | 2,172,528 |
| 未払受託者報酬 | 423,364 | 559,501 |
| 未払委託者報酬 | 5,625,180 | 7,433,843 |
| その他未払費用 | 42,999 | 38,311 |
| 流動負債合計 | 11,388,644 | 10,204,183 |
| 負債合計 | 11,388,644 | 10,204,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 690,737,646 | ※1 824,022,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,502,564 | 504,538,753 |
| (分配準備積立金) | 249,004,134 | 217,725,724 |
| 元本等合計 | 1,260,240,210 | 1,328,561,229 |
| 純資産合計 | 1,260,240,210 | 1,328,561,229 |
| 負債純資産合計 | 1,271,628,854 | 1,338,765,412 |
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