有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年1月11日現在 | 第15期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,445,283 | 29,817,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,649,475 | 2,210,362,884 |
| 未収入金 | - | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,957,094,758 | 2,244,680,815 |
| 資産合計 | 1,957,094,758 | 2,244,680,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,873,097 | 2,819,825 |
| 未払受託者報酬 | 417,826 | 504,925 |
| 未払委託者報酬 | 5,327,924 | 6,438,373 |
| その他未払費用 | 37,089 | 44,856 |
| 流動負債合計 | 17,655,936 | 9,807,979 |
| 負債合計 | 17,655,936 | 9,807,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,533,016 | 540,681,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,377,905,806 | 1,694,191,614 |
| (分配準備積立金) | 763,393,935 | 1,025,907,904 |
| 元本等合計 | 1,939,438,822 | 2,234,872,836 |
| 純資産合計 | 1,939,438,822 | 2,234,872,836 |
| 負債純資産合計 | 1,957,094,758 | 2,244,680,815 |
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